营业现金流量

现金流。这是一个公司收入和支出的模式。为了生存，企业需要确保充足的现金流，而不仅仅是盈利能力。例如，如果一家企业销售商品，但很长一段时间没有收到付款，它可能会破产，即使在纸面上它是盈利的。

为了克服现金流问题，公司可以借款。但是，可能需要:

• 资本作为贷款的担保
• 有说服力的未来现金流预测。

由于现金流对企业的重要性，延迟付款对企业来说可能是非常昂贵的，这通常是新成立的小公司的头痛。